区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	440,000	340,000	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	162,862	149,147	0.68	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/11/28 12:02

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は823百万円(同441.7%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入240百万円がありましたが、短期借入金の純減額100百万円、長期借入金の返済による支出174百万円、自己株式の取得による支出560百万円及び配当金の支払額213百万円によるものであります。

2017/11/28 12:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	176,861	176,861	-
(2) 短期借入金	440,000	440,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	162,862	162,862	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

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