利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は500百万円(前年同四半期は48百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益296百万円、減価償却費176百万円、売上債権の減少535百万円、主な支出要因は、たな卸資産の増加353百万円、法人税等の支払額253百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は98百万円(前年同四半期は121百万円の使用)となりました。これは主に、保険積立金の解約による収入79百万円によるものであります。

2018/04/13 15:30