利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は2,414百万円(前年同四半期は536百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益586百万円、減価償却費183百万円、売上債権の減少2,247百万円、棚卸資産の減少134百万円であり、主な支出要因は、仕入債務の減少158百万円及び法人税等の支払額471百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は233百万円(前年同四半期は102百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出193百万円であります。

2020/04/14 15:29