利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は387百万円(前年同四半期は805百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益116百万円、減価償却費155百万円であり、主な支出要因は、売上債権の増加116百万円、棚卸資産の増加159百万円、未払消費税等の減少136百万円、その他の流動負債の減少296百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は276百万円(前年同四半期は74百万円の使用)となりました。主な収入要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入246百万円、主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出424百万円であります。

2022/04/14 15:22