区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	580,000	500,000	0.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	209,628	522,791	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,556	15,699	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	338,865	2,065,020	0.61	2023年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,144	27,982	-	2023年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/11/29 12:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は550百万円(前年同期は405百万円の使用)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入2,350百万円であります。主な支出要因は、短期借入金の純減額437百万円、長期借入金の返済による支出926百万円、社債の償還による支出260百万円、配当金の支払額160百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績

2022/11/29 12:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 未払法人税等	128,789	128,789	-
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	548,493	548,525	32
負債計	1,511,798	1,511,830	32

(※1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

2022/11/29 12:00