財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は673百万円(前年同期は850百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の純減額380百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入246百万円であります。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出1,250百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は550百万円(前年同期は405百万円の使用)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入2,350百万円であります。主な支出要因は、短期借入金の純減額437百万円、長期借入金の返済による支出926百万円、社債の償還による支出260百万円、配当金の支払額160百万円であります。

2022/11/29 12:00