日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,593 | 1,912,385 |
| 減価償却費 | 155,231 | 197,821 |
| のれん償却額 | 6,755 | 26,487 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,567,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 819 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,399 | 2,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,531 | 4,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,996 | -2,075 |
| 支払利息 | 2,377 | 10,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 72 |
| 固定資産除却損 | 7,269 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,350 | -830,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,105 | -141,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,613 | 281,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,272 | 215,547 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -296,093 | -2,064 |
| その他 | 38,972 | 41,076 |
| 小計 | -315,254 | 148,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 2,075 |
| 利息の支払額 | -2,351 | -11,359 |
| 法人税等の支払額 | -72,049 | -131,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,659 | 8,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -66,303 | -53,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,131 | -190,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,325 | -716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -980,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 246,836 | － |
| その他 | -750 | -3,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,964 | -1,219,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,609 | -292,805 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 36 |
| リース債務の返済による支出 | -6,510 | -8,532 |
| 配当金の支払額 | -160,103 | -97,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,796 | 2,361,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,173 | 1,149,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,052,891 | 6,202,511 |
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