利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は528百万円(前年同中間期は497百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前中間純利益1,066百万円、減価償却費307百万円、仕入債務の増加307百万円、主な支出要因は、売上債権の増加926百万円、法人税等の支払額202百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,409百万円(前年同中間期は82百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の純減額237百万円、主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出416百万円、投資有価証券の取得による支出432百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出761百万円であります。

2025/04/14 15:30