四半期報告書-第32期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,528,435 | 1,460,096 |
| 減価償却費 | 83,962 | 199,027 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,063 | 11,756 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 317 | 1,522 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,650 | 57,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △514 | △326 |
| 支払利息 | 2,501 | 1,504 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 158 |
| 固定資産除却損 | - | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △186,986 | △126,085 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,752 | 251,436 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,057 | 28,696 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,671 | △66,359 |
| その他 | △125,416 | 24,434 |
| 小計 | 1,466,988 | 1,843,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 326 |
| 利息の支払額 | △2,545 | △1,498 |
| 法人税等の支払額 | △1,279,506 | △481,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,449 | 1,360,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △77,311 | △80,322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,761 | 63,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △523,860 | △219,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,848 | △1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △25,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △562,259 | △262,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | △46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,115 | △52,698 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,951 |
| リース債務の返済による支出 | - | △2,649 |
| 配当金の支払額 | △103,912 | △219,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,027 | △421,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △636,837 | 676,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,876,722 | 2,418,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,239,884 | ※ 3,094,496 |
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