四半期報告書-第33期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,460,096 | 581,634 |
| 減価償却費 | 199,027 | 164,732 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,756 | △183 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,522 | 1,572 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,132 | 48,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △326 | △2,399 |
| 支払利息 | 1,504 | 933 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 158 | - |
| 固定資産除却損 | 8 | 222 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,085 | 827,747 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 251,436 | 49,450 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,696 | △8,498 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △66,359 | △80,343 |
| その他 | 24,434 | △219,851 |
| 小計 | 1,843,002 | 1,363,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 2,399 |
| 利息の支払額 | △1,498 | △894 |
| 法人税等の支払額 | △481,525 | △382,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,304 | 981,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △80,322 | △248,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,811 | 175,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,424 | △8,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | △2,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,560 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,595 | △83,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △46,000 | △54,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,698 | △49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,951 | △100,774 |
| リース債務の返済による支出 | △2,649 | △3,051 |
| 配当金の支払額 | △219,966 | △252,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △421,264 | △460,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676,443 | 436,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,418,052 | 4,122,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,094,496 | ※ 4,559,162 |
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