支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,175,368千円となり、前連結会計年度に比べ137,433千円増加しております。これは主に支払手形及び買掛金が72,568千円増加し、未払金が51,417千円増加したことによるものです。
(固定負債)

2014/12/24 14:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。デリバティブが組み込まれた金融商品等の投資有価証券は発行会社の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形および買掛金、ならびに未払金は1年以内の支払期日であります。また、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金および社債は、主に設備投資に係わる資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3年であります。

2014/12/24 14:09