短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	1.575	-
1年以内に返済予定の長期借入金	102,020	132,462	0.548	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2015/12/21 14:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年9月30日)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 支払手形及び買掛金	605,918	605,918	-
(2) 短期借入金	100,000	100,000	-
(3) 未払金	95,467	95,467	-

※ 社債、長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定等の金額を含んでおります。
当連結会計年度(平成27年9月30日)

2015/12/21 14:25