営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた91,220千円、投資活動により使用した111,602千円、財務活動により得られた17,014千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,370,046千円(前年同四半期比66,845千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は91,220千円(前年同四半期は184,111千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益105,139千円、仕入債務99,374千円、棚卸資産82,373千円の増加等によるものです。

2016/05/13 10:09