財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は41,193千円(前年同四半期は116,602千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出44,386千円によるもの等です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は100,748千円(前年同四半期は17,014千円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入350,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出90,786千円、短期借入金の返済による支出100,000千円、社債の償還による支出20,000千円、配当金の支払額32,519千円等によるものです。

2017/05/15 14:18