営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた73,771千円、投資活動により使用した37,258千円、財務活動により使用した53,181千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,417,245千円(前年同期比7,259千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は73,771千円(前年同期は87,301千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が130,925千円減少し、売上債権の増減額が335,833千円増加したこと等によるものです。

2018/05/15 13:03