四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、堅調な雇用・所得情勢を背景に、個人消費が底堅く推移しており、緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、米国の経済政策の動向による不安定な為替や、中東、アジア地域における地政学的リスク等が世界経済に影響を与え、景気の先行きは依然として不透明な状況となっております。
このような中、当社グループの主要販売先である生産設備業界が順調に推移した一方で、OA機器業界は製品需要が落ち込み、また、前年同期に比べて円高となった影響等により、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,163,037千円(前年同期比40,913千円減)となりました。
利益面につきましては、営業利益は119,343千円(前年同期比66,219千円減)、経常利益は110,199千円(前年同期比129,821千円減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は81,794千円(前年同期比102,902千円減)となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ101,614千円減少の5,187,215千円となりました。流動資産は受取手形及び売掛金が92,654千円、商品及び製品が18,263千円減少し、電子記録債権が23,170千円増加したこと等により2,953,186千円となりました。固定資産は有形固定資産が16,620千円、無形固定資産が2,297千円減少し、投資その他の資産が1,631千円増加したこと等により2,234,028千円となりました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ112,130千円減少の1,987,841千円となりました。流動負債は支払手形及び買掛金が61,424千円、未払法人税等が29,789千円減少したこと等により1,043,053千円となりました。固定負債は長期借入金が45,858千円減少したこと等により944,787千円となりました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ10,515千円増加の3,199,373千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が26,047千円増加したこと等により3,149,632千円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた73,771千円、投資活動により使用した37,258千円、財務活動により使用した53,181千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,417,245千円(前年同期比7,259千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は73,771千円(前年同期は87,301千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が130,925千円減少し、売上債権の増減額が335,833千円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は37,258千円(前年同期は41,193千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出39,058千円によるもの等です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は53,181千円(前年同期は100,748千円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出111,538千円、配当金の支払額55,746千円等によるものです。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発費の総額は109,707千円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。