長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	21,585	4.052	-
1年以内に返済予定の長期借入金	217,356	251,676	0.311	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,561	5,600	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	334,778	163,082	0.278	平成31年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	12,313	6,713	-	平成31年～平成34年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/12/25 11:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,158,467千円となり、前連結会計年度に比べ51,990千円増加しております。これは主に1年内返済予定の長期借入金が34,320千円、短期借入金が21,585千円増加したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は824,696千円となり、前連結会計年度に比べ168,798千円減少しております。これは主に長期借入金が171,696千円減少したこと等によるものであります。

2018/12/25 11:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定等の金額を含んでおります。
当連結会計年度(平成30年9月30日)

2018/12/25 11:46