営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた225,407千円、投資活動により使用した102,709千円、財務活動により得られた111,401千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,724,217千円(前年同期比123,166千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は225,407千円(前年同期は188,540千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期利益111,764千円、減価償却費66,025千円、仕入債務の増減額40,346千円等によるものです。

2020/05/14 9:40