長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,350	20,125	3.388	-
1年以内に返済予定の長期借入金	201,808	195,202	0.254	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,892	2,592	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	122,368	168,520	0.240	2021年～2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	4,694	1,228	-	2021年～2022年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/12/21 11:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は10,674千円(前期は146,410千円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出260,454千円や、長期借入れによる収入300,000千円等によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2020/12/21 11:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1.長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定等の金額を含んでおります。
※2.リース債務(流動)2,892千円は、流動負債のその他に含まれております。

2020/12/21 11:10