短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,350	20,125	3.388	-
1年以内に返済予定の長期借入金	201,808	195,202	0.254	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/12/21 11:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	318,259	318,259	-
(3)短期借入金	20,350	20,350	-
(4)未払金	46,717	46,717	-

※1.長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定等の金額を含んでおります。
※2.リース債務(流動)2,892千円は、流動負債のその他に含まれております。

2020/12/21 11:10