営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた132,457千円、投資活動により使用した66,583千円、財務活動により得られた169,366千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,737,504千円(前年同期比13,287千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は132,457千円(前年同期は225,407千円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増減額133,119千円、持分法による投資損益5,933千円等によるものです。

2021/05/13 9:43