短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,125	21,336	1.790	-
1年以内に返済予定の長期借入金	195,202	196,374	0.249	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/12/20 10:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	208,386	208,386	-
(3)短期借入金	20,125	20,125	-
(4)未払金	138,240	138,240	-

※1.長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定等の金額を含んでおります。
※2.リース債務(流動)2,592千円は、流動負債のその他に含まれております。

2021/12/20 10:12