長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	21,336	27,503	5.350	-
1年以内に返済予定の長期借入金	196,374	191,746	0.247	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,744	1,515	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	132,400	142,046	0.241	2023年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	6,945	5,430	-	2023年～2027年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/12/19 9:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製品製造のための材料費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに設備投資等に係る投資であります。
当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入金を基本としております。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,838,528千円となっております。

2022/12/19 9:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産 計	15,939	15,939	-
(1)長期借入金	328,774	328,634	△139
(2)社債	100,000	100,018	18

当連結会計年度(2022年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産 計	16,183	16,183	-
(1)長期借入金	333,792	333,664	△127
負債 計	333,792	333,664	△127

(表示方法の変更)

2022/12/19 9:51