営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた50,780千円、投資活動により使用した28,363千円、財務活動により得られた63,775千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,913,990千円(前年同期比54,923千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は50,780千円(前年同期は371,036千円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増減額64,071千円等によるものです。

2024/05/15 9:34