長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	140,634	134,720	0.444	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,515	4,420	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	81,973	108,368	0.596	2025年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	3,914	6,434	-	2025年～2027年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/12/23 9:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は30,131千円(前期は286,780千円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入200,000千円、長期借入金の返済による支出179,519千円等によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2024/12/23 9:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産 計	36,854	36,805	△49
(1)長期借入金	222,607	222,539	△67
負債 計	222,607	222,539	△67

当連結会計年度(2024年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産 計	42,283	42,199	△84
(1)長期借入金	243,088	242,336	△751
(2)リース債務	10,855	10,569	△286

(注)1.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2024/12/23 9:46