営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた59,399千円、投資活動により使用した107,944千円、財務活動により使用した36,244千円等により、当中間連結会計期間末で1,984,478千円(前年同期比70,488千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は59,399千円(前年同期は50,780千円の獲得)となりました。これは主に減価償却費89,936千円、役員退職慰労引当金の減少額18,920千円、棚卸資産の増加額10,407千円等によるものです。

2025/05/14 9:41