利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は347,755千円(前年同期は59,399千円の獲得)となりました。これは主に減価償却費89,591千円、売上債権の減少額129,715千円、仕入債務の減少額118,343千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は134,123千円(前年同期は107,944千円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入187,872千円、定期預金の預入による支出266,169千円等によるものです。

2026/05/14 9:23