営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた347,755千円、投資活動により使用した134,123千円、財務活動により使用した112,783千円等により、当中間連結会計期間末で2,087,511千円(前年同期比103,032千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は347,755千円(前年同期は59,399千円の獲得)となりました。これは主に減価償却費89,591千円、売上債権の減少額129,715千円、仕入債務の減少額118,343千円等によるものです。

2026/05/14 9:23