流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は8,618百万円となりました。(同6.5%増)主な要因は、回収が懸念される債権が発生し、長期営業債権が467百万円増加したことによるものであります。
流動負債は29,695百万円となりました。(同27.4%増)主な要因は、決算月に取引が集中したことにより支払手形及び買掛金が4,093百万円増加、短期的な資金調達を債権流動化から通常の銀行借入に変更したことにより短期借入金が2,821百万円増加したことによるものであります。
固定負債は3,250百万円となりました。(同3.0%減)主な要因は、長期借入金の返済と社債の償還により減少したことによるものであります。

2014/06/30 9:07