キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,795 | -459 | -2,792 | 1,336 | -461 | 2,301 | 通期 | 3,084 | -1,319 | -1,630 | 1,765 | -900 | 3,956 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -531 | -963 | -117 | -527 | 2,876 | 通期 | 1,464 | -1,248 | -712 | 216 | -587 | 3,433 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 651 | 464 | -1,773 | 1,115 | -69 | 2,667 | 通期 | 1,640 | 331 | -2,541 | 1,971 | -266 | 2,817 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,064 | -46 | 902 | -1,110 | -77 | 2,592 | 通期 | -279 | -304 | 265 | -583 | -351 | 2,510 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -148 | 727 | -473 | 579 | -153 | 2,581 | 通期 | 384 | 504 | -289 | 888 | -378 | 3,077 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 790 | -188 | 532 | 602 | -177 | 4,180 | 通期 | 3,018 | -594 | -1,108 | 2,424 | -516 | 4,416 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,501 | -829 | -977 | 672 | -901 | 4,144 | 通期 | 3,563 | -98 | -1,947 | 3,465 | -1,073 | 5,880 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,359 | -278 | -424 | -1,637 | -249 | 3,926 | 通期 | -389 | -654 | 2,305 | -1,043 | -667 | 7,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -487 | -300 | -556 | -787 | -468 | 6,144 | 通期 | 700 | -1,448 | 1,059 | -748 | -722 | 7,772 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -124 | -4,167 | 2,052 | -4,291 | -329 | 5,688 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 17億6500万
- 2016年3月（連） -87.76%
- 2億1600万
- 2017年3月（連） +812.5%
- 19億7100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億8300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億8800万
- 2020年3月（連） +172.97%
- 24億2400万
- 2021年3月（連） +42.95%
- 34億6500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億4300万
- 2023年3月（連）
- -7億4800万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -9億
- 2016年3月（連）減少-34.78%
- -5億8700万
- 2017年3月（連）減少-54.68%
- -2億6600万
- 2018年3月（連）増加+31.95%
- -3億5100万
- 2019年3月（連）増加+7.69%
- -3億7800万
- 2020年3月（連）増加+36.51%
- -5億1600万
- 2021年3月（連）増加+107.95%
- -10億7300万
- 2022年3月（連）減少-37.84%
- -6億6700万
- 2023年3月（連）増加+8.25%
- -7億2200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.36%
- 2016年3月（連）
- 1.6%
- 2017年3月（連）
- 1.93%
- 2018年3月（連）
- -0.33%
- 2019年3月（連）
- 0.43%
- 2020年3月（連）
- 3.4%
- 2021年3月（連）
- 4.42%
- 2022年3月（連）
- -0.53%
- 2023年3月（連）
- 0.88%