高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746 | 822 |
| 減価償却費 | 166 | 157 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -51 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -74 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,792 | -745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,741 | -735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18 | 257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 11 |
| その他 | 139 | 43 |
| 小計 | 826 | -805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651 | -1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 526 | 28 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 464 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,262 | 1,805 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -609 | -581 |
| 配当金の支払額 | -315 | -315 |
| その他 | -36 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | 902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766 | -224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,667 | 2,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
