高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882 | 746 |
| 減価償却費 | 121 | 166 |
| 減損損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 6 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -94 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -37 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -80 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -942 | 1,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,355 | -1,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | 44 |
| その他 | -45 | 120 |
| 小計 | 561 | 826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 80 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 526 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | 464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -1,262 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -609 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -269 | -315 |
| その他 | -10 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080 | -766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,876 | 2,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
