高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022 | 882 |
| 減価償却費 | 94 | 121 |
| 減損損失 | － | 6 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | － | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -79 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,803 | -942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -859 | -491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -881 | 1,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -197 |
| その他 | 445 | -44 |
| 小計 | 2,285 | 561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 79 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -516 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -74 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,292 | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -474 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -225 | -269 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,473 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301 | 2,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
