高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747 | 1,022 |
| 減価償却費 | 101 | 94 |
| 固定資産除却損 | 74 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -75 |
| 支払利息 | 38 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,472 | 2,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141 | -859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843 | -881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -48 |
| その他 | 359 | 445 |
| 小計 | -3,490 | 2,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 75 |
| 利息の支払額 | -37 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,756 | 1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -458 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 2 |
| その他 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,314 | -2,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -215 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -179 | -225 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,888 | -2,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,711 | 2,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
