高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 580 | 747 |
| 減価償却費 | 90 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -70 |
| 支払利息 | 45 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,695 | -4,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,120 | -1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | 843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | -20 |
| その他 | -688 | 359 |
| 小計 | 1,019 | -3,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 74 |
| 利息の支払額 | -45 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657 | -3,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 19 |
| その他 | -8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129 | 3,314 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -185 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -133 | -179 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | 2,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | -919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,120 | 3,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,463 | 2,711 |
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