高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411 | 580 |
| 減価償却費 | 78 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -67 |
| 支払利息 | 44 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 35 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754 | 2,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -1,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,219 | -454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -99 |
| その他 | -672 | -688 |
| 小計 | -31 | 1,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 65 |
| 利息の支払額 | -44 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| その他 | 11 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183 | 129 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -700 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -89 | -133 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330 | 343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,940 | 2,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,610 | 3,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
