高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822 | 1,121 |
| 減価償却費 | 157 | 163 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63 |
| 保険差益 | － | -26 |
| 保険解約返戻金 | － | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 34 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -47 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -88 |
| 支払利息 | 19 | 27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745 | -70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735 | -325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 257 | 399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -48 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -4 | 181 |
| その他 | 48 | -37 |
| 小計 | -805 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 87 |
| 利息の支払額 | -18 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -240 |
| 保険金の受取額 | － | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 171 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,805 | 412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -521 |
| 配当金の支払額 | -315 | -359 |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902 | -473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224 | 71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,510 | 2,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
