高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121 | 492 |
| 減価償却費 | 163 | 190 |
| のれん償却額 | 12 | 6 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 火災損失 | － | 251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | － |
| 保険差益 | -26 | -3 |
| 保険解約返戻金 | -28 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -9 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -31 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -92 |
| 支払利息 | 27 | 45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | 1,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,059 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | -297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 399 | -223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -45 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 181 | -52 |
| その他 | -37 | -84 |
| 小計 | 2 | 1,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 91 |
| 利息の支払額 | -27 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -604 |
| 保険金の受取額 | 29 | 28 |
| 火災損失の支払額 | － | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 727 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 412 | 1,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -170 |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| その他 | -5 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | 532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,077 | 4,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
