高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492 | 642 |
| 減価償却費 | 190 | 188 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 減損損失 | 23 | － |
| 火災損失 | 251 | － |
| 保険差益 | -3 | -92 |
| 保険解約返戻金 | － | -22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -34 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -82 |
| 支払利息 | 45 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,488 | 2,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | -1,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -223 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -7 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -52 | 52 |
| その他 | -84 | 25 |
| 小計 | 1,418 | 1,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 82 |
| 利息の支払額 | -45 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -238 |
| 保険金の受取額 | 28 | 315 |
| 火災損失の支払額 | -99 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 40 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,102 | -424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -150 |
| 配当金の支払額 | -359 | -360 |
| その他 | -40 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532 | -977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102 | -271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,416 | 4,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
