高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642 | 963 |
| 減価償却費 | 188 | 194 |
| 保険差益 | -92 | － |
| 保険解約返戻金 | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 114 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -41 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -86 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,022 | -2,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,500 | 241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 346 | 564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -66 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 52 | 30 |
| その他 | 25 | 96 |
| 小計 | 1,359 | -1,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 86 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -238 | -297 |
| 保険金の受取額 | 315 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501 | -1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -895 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40 | － |
| その他 | 0 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424 | 31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -139 |
| 配当金の支払額 | -360 | -270 |
| その他 | -42 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | -1,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,144 | 3,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
