高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963 | 775 |
| 減価償却費 | 194 | 261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -44 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -44 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -98 |
| 支払利息 | 11 | 19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,095 | -3,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -987 | -1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 3,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 564 | 320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | -54 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 30 | 60 |
| その他 | 96 | 92 |
| 小計 | -1,125 | -184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 95 |
| 利息の支払額 | -11 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -378 |
| 特別退職金の支払額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 190 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -18 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | 241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -270 | -581 |
| その他 | -46 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,954 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,926 | 6,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
