高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775 | 1,359 |
| 減価償却費 | 261 | 346 |
| のれん償却額 | － | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -301 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -78 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 10 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -128 |
| 支払利息 | 19 | 38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,887 | -172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,344 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,841 | -145 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -83 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 60 | -482 |
| その他 | 92 | -190 |
| 小計 | -184 | 480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 128 |
| 利息の支払額 | -19 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,469 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | -18 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -4,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241 | 2,392 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -197 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -581 | -444 |
| その他 | -95 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | 2,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,157 | -2,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,772 | 5,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
