高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:39
- 【資料】
- 半期報告書-第137期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,339 | 868 |
| 減価償却費 | 375 | 492 |
| のれん償却額 | 179 | 304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 10 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -114 |
| 支払利息 | 38 | 44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 212 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | 1,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | -2,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32 | 412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | -160 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -482 | 59 |
| その他 | -190 | 24 |
| 小計 | 480 | 951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 114 |
| 利息の支払額 | -38 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -2,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 685 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,469 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| 貸付けによる支出 | － | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -9 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,392 | -187 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -378 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -241 |
| 配当金の支払額 | -444 | -689 |
| その他 | -90 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,052 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,083 | -3,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,688 | 9,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
