高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 13:32
- 【資料】
- 半期報告書-第138期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 868 | 1,075 |
| 減価償却費 | 492 | 538 |
| のれん償却額 | 304 | 341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -115 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -47 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -121 |
| 支払利息 | 44 | 87 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 208 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,651 | -413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -1,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,158 | 294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 412 | 496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 54 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 59 | -72 |
| その他 | 24 | -231 |
| 小計 | 951 | 728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 121 |
| 利息の支払額 | -44 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,265 | 824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | 1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -550 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 23 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187 | -3,165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -1,046 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | |
| 配当金の支払額 | -689 | -780 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | 340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,291 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,033 | 10,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
