高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,420 | 2,297 |
| 減価償却費 | 1,006 | 1,201 |
| のれん償却額 | 609 | 709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | -776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -170 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -164 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -210 |
| 支払利息 | 103 | 199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,672 | 2,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 535 | -1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,627 | -2,616 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 448 | 313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | -644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | 174 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -77 | 37 |
| その他 | -334 | 319 |
| 小計 | 655 | 2,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 210 |
| 利息の支払額 | -103 | -199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,485 | 541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,740 | 2,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 715 | 1,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -651 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -555 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33 | 1 |
| その他 | | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | 711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,309 | -3,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,695 | -2,483 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -215 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 5,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,371 | -1,548 |
| リース負債の返済による支出 | -270 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,259 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,065 | 10,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
