高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,314 | 2,420 |
| 減価償却費 | 846 | 1,006 |
| のれん償却額 | 496 | 609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,773 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -614 | -380 |
| 子会社清算損益（△は益） | 102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | -95 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 5 | -164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -192 |
| 支払利息 | 89 | 103 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,231 | 1,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 410 | 535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | -4,627 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2 | 448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -573 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -114 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -358 | -77 |
| その他 | -436 | -334 |
| 小計 | 7,048 | 655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 192 |
| 利息の支払額 | -89 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -3,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,057 | -2,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609 | -426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,692 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,112 | 715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,461 | -651 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| 貸付けによる支出 | － | -555 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22 | 33 |
| その他 | -15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,519 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,813 | 3,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -3,695 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -341 |
| 配当金の支払額 | -797 | -1,371 |
| その他 | -191 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,128 | 419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,552 | -3,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,324 | 9,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
