高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,216 | 7,314 |
| 減価償却費 | 539 | 846 |
| のれん償却額 | － | 496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31 | -4,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | -614 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 102 |
| 負ののれん発生益 | -70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 145 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -11 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -211 |
| 支払利息 | 51 | 89 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,488 | 4,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -771 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,692 | 348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | -16 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137 | -573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | -9 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 462 | -358 |
| その他 | 93 | -419 |
| 小計 | 1,392 | 7,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 211 |
| 利息の支払額 | -51 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -1,113 |
| 保険金の受取額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | 6,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552 | -609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 6,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | 1,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,211 | -4,461 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | 22 |
| その他 | -22 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | 2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,454 | -3,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -555 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -660 |
| 配当金の支払額 | -891 | -797 |
| その他 | -161 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | -4,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470 | 4,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,772 | 12,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
