高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,826 | 2,216 |
| 減価償却費 | 391 | 539 |
| 減損損失 | 70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -276 |
| 保険差益 | -29 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 93 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -88 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -176 |
| 支払利息 | 24 | 51 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 362 | -3,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,588 | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | 2,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -682 | 4 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 322 | 81 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -150 | -137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 66 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 17 | 462 |
| その他 | 281 | 125 |
| 小計 | 21 | 1,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 175 |
| 利息の支払額 | -24 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -825 |
| 保険金の受取額 | 29 | 8 |
| 特別退職金の支払額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,211 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5 |
| その他 | -17 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | 2,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -102 |
| 配当金の支払額 | -271 | -891 |
| その他 | -95 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,305 | 1,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,421 | 470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,301 | 7,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
