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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,826	2,216
減価償却費	391	539
減損損失	70	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-26	-276
保険差益	-29	－
負ののれん発生益	－	-70
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-26
賞与引当金の増減額（△は減少）	100	93
退職給付に係る資産負債の増減額	-88	-11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11	16
受取利息及び受取配当金	-158	-176
支払利息	24	51
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	362	-3,488
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,588	-771
仕入債務の増減額（△は減少）	-535	2,692
前受金の増減額（△は減少）	-682	4
契約負債の増減額（△は減少）	322	81
未収入金の増減額（△は増加）	-150	-137
未払消費税等の増減額（△は減少）	-120	66
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	17	462
その他	281	125
小計	21	1,392
利息及び配当金の受取額	158	175
利息の支払額	-24	-51
法人税等の支払額	-562	-825
保険金の受取額	29	8
特別退職金の支払額	-11	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-389	700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1	-1
有形固定資産の取得による支出	-278	-552
有形固定資産の売却による収入	0	52
無形固定資産の取得による支出	-389	-170
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	45	457
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,211
貸付けによる支出	-11	-2
貸付金の回収による収入	3	3
保険積立金の解約による収入	－	5
その他	-17	-22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-654	-1,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	2,454
長期借入金の返済による支出	-261	-240
長期借入れによる収入	3,000	－
自己株式の取得による支出	-101	-102
配当金の支払額	-271	-891
その他	-95	-161
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,305	1,059
現金及び現金同等物に係る換算差額	159	158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,421	470
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,301	7,772

高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート