キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,511 | 1,826 |
| 減価償却費 | 400 | 391 |
| 減損損失 | 124 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 41 | － |
| 保険差益 | -93 | -29 |
| 保険解約返戻金 | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 100 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -79 | -88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -158 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,573 | 362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 254 | -1,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,262 | -535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 332 | -359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37 | -150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -120 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| その他 | -95 | 281 |
| 小計 | 3,609 | 21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 158 |
| 利息の支払額 | -29 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -562 |
| 保険金の受取額 | 316 | 29 |
| 補助金の受取額 | 5 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,563 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | -278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 917 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40 | － |
| その他 | 0 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,197 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -261 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 配当金の支払額 | -360 | -271 |
| その他 | -88 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | 2,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,464 | 1,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,880 | 7,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
