高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,916 | 1,889 |
| 減価償却費 | 336 | 323 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 保険差益 | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -69 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -142 |
| 支払利息 | 45 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | -564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746 | -711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60 | -137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | 31 |
| その他 | 103 | 102 |
| 小計 | 2,004 | 185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 142 |
| 利息の支払額 | -45 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,640 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579 | 44 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | 13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,442 | 1,729 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190 | -1,133 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| その他 | -41 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,541 | 265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616 | -307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817 | 2,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
